Oversigt | SALDI

Brevkasse: Hvordan bogføres varelager i Saldi?

SpørgsmålJeg bruger standardkontoplanen i Saldi-regnskabsprogrammet, og vil gerne vide hvordan jeg bogfører varelager pr. 31/12-2012 (første regnskabsår) og ligeledes hvordan jeg bogfører varelager pr. 31/12-2013. Forstået på den måde, at varelager i 2012 f.eks. er på 10.000 og i 2013 på 8.000 kr.

Jens Peter

SvarHej Jens Peter

Varelagerreguleringen handler om at sikre sig, at varelageret i aktiverne er korrekt pr. 31.12. Hvis dit varelager var 8.000 i slutningen af året mod 10.000 i starten, er din lagerbeholdning blevet reduceret med 2.000. Derfor skal du bogføre 2.000 i kredit på varelagekontoen (hvis varelageret var øget, ville du skulle have bogført i debet), og modpostere det på vareforbrug oppe i driften.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Indtastning af åbningsbalance

Hej Anette.

Tak for en god hjemmeside. Nu har du lige skrevet om åbningsbalancer og jeg sidder netop og skal indtaste en åbningsbalance og den stemmer ikke, hvilket jeg ikke kan forstå, fordi jeg har tallene direkte fra et andet bogføringssystem. Hvad kan der være galt? Og skal der moms på salgs- og købskontiene, jeg skal til at bogføre i Saldi?

Hvis din åbningsbalance ikke passer, kan det skyldes, at resultatet ikke er ført ned: Prøv at lægge årets resultat til i egenkapitalen, så burde det stemme. Eller træk det fra, hvis resultatet er negativt. Så burde det stemme, og så er de tal, du bruger, OK.

Momsen er allerede trukket fra og skal stå på momsafregningskontiene. Derfor skal der ikke momskode på nogle af de posteringer, du laver, når du indtaster åbningsbalancen. Heller ikke “årets tilgang af anlægsaktiver” eller andre, hvor der normalt er moms på.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: To fakturaer med samme fakturanummer

Hej Anette

Jeg har haft stor glæde af din undervisning og er min egen bogholder nu på 3. regnskabsår. Og har som du anbefaler også rutiner med at fakturere med det samme, som er lette, og som jeg hygger mig med. Mange tak for det.

Imidlertid er jeg kommet til at lave en fejl i en faktura. Den har fået det samme nummer som den foregående (jeg må ind i SALDI og finde en måde at automatisere dette på.

Hvordan retter jeg det? Fakturaen er sendt frem og den er også betalt.

Er det nok at sende en kreditnota og en ny faktura – eller skal jeg ligefrem sende pengene og bede kunden indbetale igen på den nye faktura?

Og hvordan skal en kreditnotat opstilles? Hvad skal være med? Kan du hjælpe mig med et eksempel?

Det glæder mig at høre, at det går godt med bogføringen. Jeg synes, du skal begynde at anvende SALDI til at fakturere med også, så du slipper for at holde øje med fakturanumre fremover.

Nu, hvor fejlen er sket, er der ikke så meget at gøre ved det: Læg en note i din fakturamappe (først i mappen, på indersiden af omslaget), hvor du skriver, hvilke fakturaer, der har det samme fakturanummer. Så det er helt tydeligt, at du ikke prøver at “gemme” fejlen. Og så gør du ikke mere ved det. Hvis ikke kunden allerede havde betalt, kunne du overveje at fremsende en ny, men når det bliver opdaget efter indbetaling, vil det bare skabe forvirring.

Kommentarer { 0 }