Åbningsbalance vedrørende debitorer

Jeg har skiftet til SummaSummarum fra C5, og min revisor har lavet en åbningsbalance, som jeg også har tastet ind. Men alle mine kunder, som skylder penge, står på en samlet opgørelse, og jeg vil gerne have dem delt ud på kundernes kontokort. Jeg har prøve at taste fakturaerne ind igen, men det kan ikke lade sig gøre. Jeg skal bruge kontokortene, hvordan får jeg de beløb ind?

Ja, SummaSummarum forholder sig strengt til de gældende regler, herunder at man ikke kan taste fakturaer ind på en tidligere dato end den sidste faktura, der er bogført. Du kan derfor ikke taste fakturaerne ind igen, og det ville også blive noget rod.

Det, du kan gøre er, at du kan taste dine kunders saldi ind pr. 1. januar. Det foregår i kassekladden. Hvis du har debet- og kreditkolonner, kan en linje f.eks. se sådan ud:

Dato: 1.1.06
Bilagsnummer: Blank
Tekst: Overført fra 2005 (eller fakturanummer ditten-og-datten)
Kontonummer: Højreklik og find debitorkontonumrene og find din kunde på den liste
Moms: Blank
Debet: Det skyldige beløb
Kredit: Blank
Afstemningskonto: Debitorer, ubetalte regninger (sættes i filer -> egenskaber for regnskab -> faste konti)
Fakturanummer: Blank

Hermed fordeler du samlekontoen 56100 ud på de forskellige debitorer, så du har korrekte kontoudtog på dine kunder.

God arbejdslyst.

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.